益民基金

基金代碼

基金名稱

更新日期

風險等級

凈值

累計凈值

最近一年

成立以來增長率

展開更多

益民紅利成長基金

益民創新優勢基金

益民核心增長基金

益民服務領先基金

益民品質升級基金

益民優勢安享基金

益民紅利成長基金凈值走勢圖

起始日期：

截止日期：

更新日期

凈值

累計凈值

基金概況

基金名稱	益民紅利成長基金
基金代碼	560002
基金類型	契約型開放式混合型證券投資基金
基金成立日期	2006年11月21日
基金經理	趙若瓊
風險收益特征	本基金產品定位于偏股型的混合型基金。風險和收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金，屬于風險和收益中等的證券投資基金品種
風險等級	R3中風險
基金管理人	益民基金管理有限公司
基金托管人	華夏銀行
投資目標	本基金側重投資于具有持續高成長能力和持續高分紅能力的兩類公司，并且通過適度的動態資產配置和全程風險控制，為基金份額持有人實現中等風險水平下的資本利得收益和現金分紅收益的最大化。
投資范圍	本基金股票資產配置比例為40%-85%，債券、央行票據、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他資產的配置比例為15%-60%，其中：本基金持有的全部權證，其市值不超過基金資產凈值的3%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金投資于紅利股和成長股的比例不低于股票資產的80%。
投資策略	基金管理人采用系統化、專業化的選股流程和方法，利用益民紅利股優選系統和益民成長股優選系統，精選出具有持有高分紅能力和繼續高成長能力的股票進行投資。
業績比較基準	滬深300指數收益率×65%+中證全債指數收益率×35%
銷售機構	益民基金管理有限公司、代銷機構列表
客服電話	4006508808（免長途電話費）010-63105559
產品概要	益民紅利成長混合型證券投資基金產品資料概要.pdf

基金經理

基金費率

基金公告

凈值分紅

銷售機構

	M≥500萬元	1000元/筆
申請費率	申購金額（M）	前端收購費率
	M＜50萬元	1.50%
	50萬元≤M＜200萬元	1.00%
	200萬元≤M＜500萬元	0.80%
	M≥500萬元	1000元/筆
贖回費率	份額持有時間（T）	費率
	1天～365天	0.50%
	366天（含）～730天	0.25%
	731天（含）以上	0
轉換費率	（1）如轉入基金的申購費率>轉出基金的申購費率轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值轉出基金贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率轉入總金額＝轉出金額－轉出基金贖回費轉入基金申購費補差費率＝轉入基金適用申購費率－轉出基金適用申購費率轉入基金申購費補差＝轉入總金額－轉入總金額/(1+轉入基金申購費補差費率) 轉入凈金額＝轉入總金額－轉入基金申購費補差轉入份額＝轉入凈金額/轉入基金當日基金份額凈值基金轉換費＝轉出基金贖回費＋轉入基金申購費補差（2）如轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率基金轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率

基金管理費	1.5%/年
基金托管費	0.25%/年

華夏銀行股份有限公司	華夏銀行股份有限公司	中信銀行股份有限公司	平安銀行股份有限公司
交通銀行股份有限公司	興業銀行股份有限公司	招商銀行股份有限公司	中國農業銀行股份有限公司
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	國信證券股份有限公司	浙商證券股份有限公司	中國民族證券有限責任公司
南京證券股份有限公司	海通證券股份有限公司	中信證券股份有限公司	平安證券股份有限公司
中山證券有限責任公司	中泰證券股份有限公司	中信建投證券股份有限公司	中航證券有限公司
招商證券股份有限公司	英大證券有限責任公司	長江證券股份有限公司	東方證券股份有限公司
東北證券股份有限公司	東海證券股份有限公司	國盛證券有限責任公司	國聯證券股份有限公司
國金證券股份有限公司	國泰君安證券股份有限公司	民生證券股份有限公司	華泰證券股份有限公司
安信證券股份有限公司	國都證券股份有限公司	光大證券股份有限公司	山西證券股份有限公司
西部證券股份有限公司	中信證券(山東)有限責任公司	信達證券股份有限公司	中國銀河證券股份有限公司
西南證券股份有限公司	申萬宏源西部證券有限公司	申萬宏源證券有限公司	上海萬得投資顧問有限公司
諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司	上海好買基金銷售有限公司	奕豐金融服務(深圳)有限公司	珠海盈米財富管理有限公司
浙江同花順基金銷售有限公司	天相投資顧問有限公司	南京蘇寧基金銷售有限公司	上海利得基金銷售有限公司
上海匯付金融服務有限公司	上海凱石財富基金銷售有限公司	上海天天基金銷售有限公司	螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
上海陸金所資產管理有限公司	北京恒天明澤基金銷售有限公司	北京錢景財富投資管理有限公司	北京晟視天下投資管理有限公司
和訊信息科技有限公司	大泰金石基金銷售有限公司	北京展恒基金銷售股份有限公司	北京中天嘉華基金銷售有限公司
和耕傳承基金銷售有限公司	上海長量基金銷售投資顧問有限公司	深圳市金斧子投資咨詢有限公司	北京匯成基金銷售有限公司
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	深圳眾祿金融控股股份有限公司	華瑞保險銷售有限公司	北京肯特瑞財富投資管理有限公司

認購費率	認購金額	費率
	M<50萬元	0.01
	50萬元≤M＜200萬元	0.008
	200萬元≤M＜500萬元	0.005
	M≥500萬元	1000元/筆
申請費率	申購金額（M）	前端收購費率
	M＜50萬元	0.015
	50萬元≤M＜200萬元	0.01
	200萬元≤M＜500萬元	0.008
	M≥500萬元	1000元/筆
贖回費率	份額持有時間（T）	費率
	1天～365天	0.005
	366天（含）～730天	0.0025
	731天（含）以上	0
轉換費率	（1）如轉入基金的申購費率>轉出基金的申購費率轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值轉出基金贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率轉入總金額＝轉出金額－轉出基金贖回費轉入基金申購費補差費率＝轉入基金適用申購費率－轉出基金適用申購費率轉入基金申購費補差＝轉入總金額－轉入總金額/(1+轉入基金申購費補差費率) 轉入凈金額＝轉入總金額－轉入基金申購費補差轉入份額＝轉入凈金額/轉入基金當日基金份額凈值基金轉換費＝轉出基金贖回費＋轉入基金申購費補差（2）如轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率基金轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率

基金管理費	1.5%/年
基金托管費	0.25%/年

北京銀行股份有限公司	華夏銀行股份有限公司	中信銀行股份有限公司	平安銀行股份有限公司
交通銀行股份有限公司	興業銀行股份有限公司	招商銀行股份有限公司	中國農業銀行股份有限公司
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	國信證券股份有限公司	浙商證券股份有限公司	中國民族證券有限責任公司
南京證券股份有限公司	海通證券股份有限公司	中信證券股份有限公司	平安證券股份有限公司
中山證券有限責任公司	中泰證券股份有限公司	中信建投證券股份有限公司	中航證券有限公司
招商證券股份有限公司	英大證券有限責任公司	長江證券股份有限公司	東方證券股份有限公司
東北證券股份有限公司	東海證券股份有限公司	國盛證券有限責任公司	國聯證券股份有限公司
國金證券股份有限公司	國泰君安證券股份有限公司	民生證券股份有限公司	華泰證券股份有限公司
安信證券股份有限公司	國都證券股份有限公司	光大證券股份有限公司	山西證券股份有限公司
西部證券股份有限公司	中信證券(山東)有限責任公司	信達證券股份有限公司	中國銀河證券股份有限公司
西南證券股份有限公司	申萬宏源西部證券有限公司	申萬宏源證券有限公司	上海萬得投資顧問有限公司
諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司	上海好買基金銷售有限公司	奕豐金融服務(深圳)有限公司	珠海盈米財富管理有限公司
浙江同花順基金銷售有限公司	天相投資顧問有限公司	南京蘇寧基金銷售有限公司	上海利得基金銷售有限公司
上海匯付金融服務有限公司	上海凱石財富基金銷售有限公司	上海天天基金銷售有限公司	螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
上海陸金所資產管理有限公司	北京恒天明澤基金銷售有限公司	北京錢景財富投資管理有限公司	北京晟視天下投資管理有限公司
和訊信息科技有限公司	大泰金石基金銷售有限公司	北京展恒基金銷售股份有限公司	北京中天嘉華基金銷售有限公司
和耕傳承基金銷售有限公司	上海長量基金銷售投資顧問有限公司	深圳市金斧子投資咨詢有限公司	北京匯成基金銷售有限公司
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司	深圳眾祿金融控股股份有限公司	華瑞保險銷售有限公司	北京肯特瑞財富投資管理有限公司

基金名稱	益民核心增長靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼	560006
基金類型	契約型開放式混合型證券投資基金
基金成立日期	2012年08月16日
基金經理	牛永濤
風險收益特征	本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金，屬于中高風險、中高收益的基金品種。
風險等級	R3 中風險
投資目標	本基金重點挖掘在中國經濟增長的宏觀環境下的優勢行業及具有可持續盈利能力和增長潛力的優質上市公司，通過靈活的資產配置，在分享企業成長性的同時合理控制組合風險，追求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍	基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的30%-80%，其中投資于增長類企業和上市公司的比例不低于股票資產的80%；現金、債券、貨幣市場工具、權證以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的20%-70%，其中，基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%，現金以及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
投資理念	中國經濟快速穩步的發展同促進整體增長的核心要素是密不可分的，從政策導向、制度創新到結構調整、技術改革、需求升級、產品創新等各個方面都起到了很重要的作用。密切跟蹤促進經濟和企業增長的核心要素，識別順應發展趨勢的領先行業和企業，將成為穩定超額收益的主要來源。
業績比較基準	60%×滬深300指數收益率+40%×中證全債指數收益率
基金管理人	益民基金管理有限公司
基金托管人	中國光大銀行
銷售機構	益民基金管理有限公司、代銷機構列表
客服電話	4006508808（免長途電話費）010-63105559
產品概要	益民核心增長靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概要.pdf

基金名稱	益民服務領先靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼	000410
基金類型	契約型開放式混合型證券投資基金
基金成立日期	2013年12月13日
基金經理	趙若瓊
風險收益特征	本基金為混合型基金，屬于較高風險、較高收益的投資品種，其預期風險和預期收益低于股票型基金，但高于債券型基金和貨幣市場基金。
風險等級	R3 中風險
投資目標	在中國經濟轉型發展和產業升級加快的大背景下，積極把握服務業加速成長、逐漸轉型為經濟發展主要動力的機會，在分享企業成長性的同時合理控制組合風險，追求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍	基金的投資組合比例為：本基金的股票等權益類資產合計市值占基金資產凈值的比例為0%-95%，其中持有的權證合計市值占基金資產凈值的比例為0%-3%；固定收益類資產（包括貨幣市場工具）合計市值占基金資產總值的比例為0%-100%。固定收益類資產主要包括國債、金融債、公司債、企業債、短期融資券、中期票據、央票、債券回購、可轉換債券、資產支持證券、貨幣市場工具等。本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券的合計市值不低于基金資產凈值的5%。本基金80%以上的非現金資產投資與服務業相關證券。
投資理念	我們將遵循“基于價值，追求成長”的投資理念，密切跟蹤服務業的發展，甄選其中具有發展優勢和核心競爭力的上市公司，在分享企業成長性的同時合理控制組合風險，力求實現基金資產的長期穩定增值。
業績比較基準	65%×滬深300指數收益率+35%×中證全債指數收益率
基金管理人	益民基金管理有限公司
基金托管人	中國光大銀行
客服電話	4006508808（免長途電話費）010-63105559
產品概要	益民服務領先靈活配置混合型證券投資基金基金產品資料概要.pdf

基金名稱	益民品質升級靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼	001135
基金類型	契約型開放式混合型證券投資基金
基金成立日期	2015年05月06日
基金經理	牛永濤
風險收益特征	本基金為混合型基金，屬于較高預期風險、較高預期收益的投資品種。其預期風險和預期收益低于股票型基金，但高于債券型基金與貨幣型市場基金．
風險等級	R3 中風險
投資目標	本基金積極把握企業在居民生活品質提升過程中帶來的投資機會，在分享企業成長性的同時合理控制組合風險，追求基金資產的長期穩定增值。
投資范圍	基金的投資組合比例為：本基金的股票等權益類資產合計市值占基金資產凈值的比例為0%-95%，其中持有的權證合計市值占基金資產凈值的比例為0%-3%；固定收益類資產（包括貨幣市場工具）合計市值占基金資產總值的比例為0%-100%；本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券的合計市值不低于基金資產凈值的5%。固定收益類資產主要包括國債、金融債、公司債、企業債、短期融資券、中期票據、央票、債券回購、可轉換債券、資產支持證券、貨幣市場工具等。
投資理念	我們將遵循“基于價值，追求成長”的投資理念，密切跟蹤與品質升級相關的經濟、文化、精神、健康等全面升級的發展，甄選其中具有發展優勢和核心競爭力的上市公司，在分享企業成長性的同時合理控制組合風險，力求實現基金資產的長期穩定增值。
業績比較基準	65%×滬深300指數收益率+35%×中證全債指數收益率
基金管理人	益民基金管理有限公司
基金托管人	中國交通銀行
銷售機構	益民基金管理有限公司、代銷機構列表
客服電話	4006508808（免長途電話費）010-63105559
產品概要	益民品質升級靈活配置混合型證券投資基金產品資料概要.pdf

基金名稱	益民優勢安享靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼	005331
基金類型	契約型開放式
基金成立日期	2018年4月23日
基金經理	趙若瓊
風險收益特征	本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金，屬于中等預期收益和預期風險水平的投資品種。
風險等級	R3 中風險
基金策略	大類資產配置策略、股票投資策略（定量及定性分析等）、債券投資策略（久期管理、類屬配置與組合優化等）、一級市場新股申購策略等。
投資目標	在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，本基金通過積極主動的資產配置，力爭實現基金資產的中長期穩健增值。
投資比例	股票資產占基金資產的0%-95%；基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%；每個交易日日終在扣除股指期貨需繳納的交易保證金后，現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。
投資范圍	本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括依法發行上市的股票（包含中小板、創業板、其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、地方政府債券、政府支持債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、中小企業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券或票據）、貨幣市場工具、股指期貨、權證、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定）。
業績比較基準	滬深300指數收益率×50%+中債綜合全價（總值）指數收益率×50%
基金管理人	益民基金管理有限公司
基金托管人	交通銀行股份有限公司
銷售機構	益民基金管理有限公司、代銷機構列表
客服電話	4006508808（免長途電話費）010-63105559
產品概要	益民優勢安享靈活配置混合型證券投資基金產品資料概要.pdf

基金費率
認購費率	認購金額（M）	費率
	M<100萬元	0.006
	100萬元≤M＜300萬元	0.004
	300萬元≤M＜500萬元	0.002
	M≥500萬元	1000元/筆
申購費率	申購金額（M）	申購費率
	M<100萬元	0.008
	100萬元≤M＜300萬元	0.008
	300萬元≤M＜500萬元	0.003
	M≥500萬元	1000元/筆
贖回費率	份額持有時間（T）	費率
	0≤T<7天	0.015
	7天≤T<30天	0.0075
	30天≤T<365天	0.005
	T≥365	0

基金管理費	1.2%/年
基金托管費	0.2%/年